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経理と経営企画が4日かけていた月次の経営会議資料を、試算表・生産実績・予算表のデータから作ります。営業利益の予算割れを売上・材料費・固定費の要因に分け、計算式と金額を示して、資金繰りの見通しと会議の論点までまとめます。

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スプレッドシート・スライド

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営業利益の予算割れを、売上の数量差・単価差、材料費の操業度差・使用量差・単価差などに分け、合計が実績と一致することを画面に出します。

設備修繕は除いた経常ベースでも見られ、検収が月をまたぐ売上は出荷基準に補正して比べられます。予算外の科目も差異に含めます。

3か月先までの月末残高を、月商の1か月分の下限と比べます。中間納税や賞与の月に下回る見通しを、会議の前に論点として出します。

2026年8月度（9/7に締まった月次決算）の試算表と生産実績、予算表、資金繰り予定です。仕入単価と資金繰りの予定額は表の中で書き換えられます。

freee会計/ 試算表 › 部門別 › 2026年8月度（実績・千円）

勘定科目	本社工場	群馬第二工場	全社共通	合計
売上高	351,096	358,215	—	709,311
材料費	107,118	115,335	—	222,453
外注加工費	54,200	57,300	—	111,500
消耗工具費	15,600	16,600	—	32,200
電力料（変動分）	9,700	8,650	—	18,350
副資材費	—	2,160	—	2,160
変動費計	186,618	200,045	—	386,663
限界利益	164,478	158,170	—	322,648
労務費	79,300	74,600	—	153,900
減価償却費	22,000	24,000	—	46,000
修繕費（経常）	3,700	4,300	—	8,000
その他固定費	18,400	17,300	—	35,700
設備修繕（主軸の交換）	—	8,400	—	8,400
管理部門費	—	—	40,800	40,800
固定費計	123,400	128,600	40,800	292,800
営業利益	41,078	29,570	−40,800	29,848

9月度は10/7に締まるため、10/8の経営会議の資料は確定済みの8月度で10/1に手動で作ります。条件を変えると結果が変わります。

一時的な費用（設備修繕）の扱い売上の計上月のずれ手元資金の下限（月商の何か月分）

2026-09-07 10:00要確認定期実行（第5営業日）2026年8月度の経営会議資料を作成。副資材費の予算外と主軸交換の扱いが経理の確認待ちのため、資料の作成を保留
2026-08-07 10:00成功定期実行（第5営業日）2026年7月度の経営会議資料を作成（論点 5件、確認待ち 3件）
2026-07-07 10:00成功定期実行（第5営業日）2026年6月度の経営会議資料を作成（論点 4件、確認待ち 2件）

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サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。

表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。